“國家隊”重倉股出爐！一出手就賺610萬(wàn)，還有1只個(gè)股待漲
文 | 牛犇
今天，A股市場(chǎng)的天氣平穩，有兩股風(fēng)引發(fā)了市場(chǎng)較大程度的關(guān)注。一股風(fēng)是，無(wú)人物流車(chē)在政策支持、技術(shù)突破和市場(chǎng)需求共振下繼續強勢領(lǐng)漲；另一股風(fēng)是，農藥板塊在山東高密友道化學(xué)有限公司發(fā)生爆炸事故停產(chǎn)，從而引發(fā)短期供應短缺的刺激下走強。
在業(yè)內人士看來(lái)，即將到來(lái)的6月，景氣行業(yè)可視度不高，均衡配置或是重要應對策略。對此，筆者梳理A股市場(chǎng)重要參與者們的持倉后發(fā)現，具備類(lèi)“平準基金”的“國家隊”正在進(jìn)行相似的均衡配置，并加倉了多只相關(guān)個(gè)股（具體持倉名單詳見(jiàn)文內表2）。
6月，如何布局？
5月28日，市場(chǎng)整體走勢平穩，早間無(wú)人物流車(chē)概念、農藥等熱門(mén)題材領(lǐng)漲，悅達投資（600805）、德邦股份（603056）、廣康生化（300804）、海利爾（603639）、美邦股份（605033）等一眾成份股觸及漲停，下午珠寶首飾、乳液等概念漲幅反超，明牌珠寶（002574）、周大生（002867）、老鳳祥、新乳業(yè)（002946）、均瑤健康（605388）等觸及漲停。
但綜合來(lái)看，這些熱門(mén)題材的持續性普遍相對較弱。5月，A股的交易時(shí)間已接近尾聲，基本呈現先揚后抑的走勢。那么，A股6月會(huì )如何表現呢？
本欄目特邀嘉賓邊惠宗指出，6月景氣行業(yè)可視度不高。邊惠宗表示，對歷年6月領(lǐng)漲行業(yè)進(jìn)行上漲歸因，2020年、2021年以及2023年多數領(lǐng)漲的行業(yè)都與事件催化密切相關(guān)，2022年主要是新能源產(chǎn)業(yè)景氣度極為旺盛，2024年則因為缺少這些稍顯平淡。
邊惠宗進(jìn)一步表示，展望今年6月，基準情形下，假設仍然沒(méi)有重磅的事件催化，梳理2025年一季報看也僅有部分細分行業(yè)具備較好的景氣度，因此整體可類(lèi)比2024年6月情形，對應均衡配置仍然是重要策略。
“一是結合2025年一季報與行業(yè)中觀(guān)數據挖掘產(chǎn)業(yè)景氣（機會(huì )）；二是基于宏觀(guān)敘事保有一定的防御倉位；三是適當提升題材交易的風(fēng)險偏好，題材交易在多數年份的6月都是重要方向，小概率能夠在A(yíng)I等風(fēng)口看到重量級的產(chǎn)業(yè)事件，若產(chǎn)生則可以類(lèi)比過(guò)去幾年的情形。當然，這一情形難以預判，只能做好應對，即確認強度后快速跟進(jìn)�！边吇葑谌缡钦f(shuō)。
“國家隊”捕獲一只大牛股
結合知名投資者最新調倉情況來(lái)看，以社�；�、基本養老保險基金為代表的“國家隊”近期頻頻出手，布局的策略即為均衡策略，既有藍籌板塊防御，又有科技板塊進(jìn)攻。
具體來(lái)看，據筆者梳理，5月以來(lái)多家上市公司公布了最新的前十大股東/前十大流通股股東調倉情況，社�；鸷突攫B老保險基金共現身31次，其中17次的持股數量相比今年一季度末維持不變，這表明社�；鸷突攫B老保險基金在堅定持有（見(jiàn)表1）。
與此同時(shí)，社�；鸷突攫B老保險基金新進(jìn)重倉5次，加倉7次，減倉2次，做多跡象明顯。
綜合性物流供應商德邦股份，就是社�；鹦逻M(jìn)重倉的公司之一。據公告，截至5月7日，全國社�；鹚囊灰唤M合新進(jìn)現身公司的前十大流通股股東名單，持股數量達171.04萬(wàn)股。同時(shí)，全國社�；鹨灰欢M合繼續現身公司的前十大流通股股東名單，并且保持持股數量不變。
受益于無(wú)人物流車(chē)等事件催化，德邦股份股價(jià)在最近三個(gè)交易日連續錄得漲停，這也讓社�；皤@益頗豐。據統計，自二季度以來(lái)至5月7日，德邦股份區間成交均價(jià)13.62元/股，而公司的最新收盤(pán)價(jià)報17.19元/股，假設全國社�；鹚囊灰唤M合的建倉成本是成交均價(jià)，并持倉至今，其已浮盈超26%，浮盈金額在610萬(wàn)元左右。
此外，按照社�；鹬貍}德邦股份的算法邏輯，其他社�；鸷突攫B老保險基金重倉股也普遍為其帶來(lái)一定的浮盈，但也有例外，基本養老保險基金一二零五組合和易方達--社�；�17042組合于5月14日聯(lián)合新進(jìn)重倉的一家公司，其最新收盤(pán)價(jià)卻要低于成交均價(jià)，也就是說(shuō)，社�；鸷突攫B老保險基金在這只個(gè)股的重倉上大概率尚未產(chǎn)生浮盈，而在“國家隊”持續做多下，其后市也有望復制德邦股份的走勢（具體名單詳見(jiàn)表2，掃描或長(cháng)按表格中二維碼，點(diǎn)擊“加入學(xué)習”即可免費獲取完整名單）。
中央匯金新進(jìn)重倉股也未產(chǎn)生浮盈？
作為“國家隊”中持倉更為穩定的中央匯金和中國證金，其同期也合計現身13次，且基本保持持股數量不變，唯一的例外是，中央匯金于5月9日新進(jìn)現身在萬(wàn)華化學(xué)（600309）的前十大流通股股東名單（見(jiàn)表3）。
同期，萬(wàn)華化學(xué)有持倉變動(dòng)的前十大流通股股東還有4位，其中有3位表現為加倉，另一位“國家隊”成員中國證金則保持持股不變（見(jiàn)附圖）。
同樣按照社�；鹬貍}德邦股份的算法邏輯，中央匯金重倉萬(wàn)華化學(xué)或表現為浮虧。據測算，萬(wàn)華化學(xué)的最新收盤(pán)價(jià)在55元/股左右，而其二季度以來(lái)至5月9日的成交均價(jià)為57.17元/股，高出前者2元左右。
不過(guò)，結合萬(wàn)華化學(xué)歷史大股東數據來(lái)看，中央匯金在2019年一季度即以2559.85萬(wàn)股的持股數量新進(jìn)現身公司的前十大流通股股東名單，期間至2024年一季度末基本維持不變，在最近幾年的報告期均為2069.50萬(wàn)股，這與中央匯金今年5月9日的最新持股數量重合。也就是說(shuō)，中央匯金自2019年至今可能一直在穩定持有萬(wàn)華化學(xué)，而按照公司2019年一季度37.58元/股的成交均價(jià)測算，在不考慮期間分紅的情況下，中央匯金已獲益不菲。
�。ㄎ闹刑峒皞�(gè)股僅為舉例分析，不作買(mǎi)賣(mài)推薦。）
0人
