淡水泉：市場(chǎng)熱點(diǎn)將泛化，看好科技方向
2025-07-06 15:46:59
來(lái)源：
銀柿財經(jīng)
淡水泉日前發(fā)布最新投資月報稱(chēng)，今年上半年市場(chǎng)的鮮明特征之一是避險思維讓位于機會(huì )思維，與前兩年存在明顯不同。市場(chǎng)交投情緒明顯好于去年，上半年A股日均成交額維持在1.3萬(wàn)億元以上，超過(guò)去年下半年的1.2萬(wàn)億元，更遠高于去年上半年的8600億元水平，市場(chǎng)活躍度的提升意味著(zhù)賺錢(qián)效應的顯現。另外，機會(huì )廣度較以往也明顯擴大。經(jīng)濟總量雖有壓力，但企業(yè)分化在加大，具有稀缺性成長(cháng)的資產(chǎn)受到市場(chǎng)追逐，估值對于盈利的敏感性大幅提升。
展望未來(lái)，淡水泉認為，市場(chǎng)中的新興成長(cháng)機會(huì )有望從當前共識度較高的新消費和創(chuàng )新藥，進(jìn)一步泛化到科技和周期工業(yè)領(lǐng)域。淡水泉看好AI產(chǎn)業(yè)鏈、國產(chǎn)半導體設備、芯片等科技方向的投資機會(huì )，也關(guān)注高端制造由于新技術(shù)突破帶來(lái)的企業(yè)成長(cháng)機會(huì )。此外，該私募還保留了少數具備周期成長(cháng)屬性的龍頭公司，與新興成長(cháng)主線(xiàn)形成補充，一旦宏觀(guān)經(jīng)濟出現持續反彈，這類(lèi)機會(huì )向上的彈性動(dòng)能會(huì )較為明顯。
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