為確保期權(quán)合約到期日行權(quán)和履約的順利進行，請您隨時關(guān)注行情和賬戶資金變化，做好資金和持倉檢查等業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，防范到期日行權(quán)、履約風(fēng)險。現(xiàn)就期權(quán)合約到期日相關(guān)事項提示如下：

　　一、商品期權(quán)合約到期日如下：

　　1、2026年2月3日為：能源中心原油2603系列期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約最后交易日前第12個交易日)；

　　2、2026年2月6日為：上海期貨交易所燃料油2603系列期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月前一個月的倒數(shù)第10個交易日)；

　　3、2026年2月6日為：廣州期貨交易所2603系列期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月的第5個交易日)；

　　4、2026年2月11日為：鄭州商品交易所2603常規(guī)期權(quán)合約的到期日(常規(guī)期權(quán)：為標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月第15個日歷日之前(含該日)的倒數(shù)第3個交易日)；

　　5、2026年2月13日為：上海期貨交易所2603系列期權(quán)合約(除燃料油2603期權(quán))的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月前一個月的倒數(shù)第5個交易日)；

　　6、2026年2月25日為：大連商品交易所2603系列期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月的第12個交易日)；

　　7、2026年2月25日為：鄭州商品交易所對二甲苯2604、蘋果2604常規(guī)期權(quán)合約的到期日(為標(biāo)的期貨合約交割月份前兩個月最后一個日歷日之前(含該日)的倒數(shù)第3個交易日)。

　　二、商品期權(quán)均為美式期權(quán)，可在到期日前(含到期日)申請行權(quán)，棄權(quán)只能在到期日申請放棄；

　　三、期權(quán)買方申請行權(quán)或按照交易規(guī)則應(yīng)進行行權(quán)的持倉，應(yīng)在到期日15:15之前按照我司要求在期貨賬戶準(zhǔn)備行權(quán)所需的足額可用資金，15:15之后到賬的入金將不計入行權(quán)所需的可用資金；

　　四、期權(quán)買方持倉符合行權(quán)條件且未提出棄權(quán)，視為自愿行權(quán)，由交易所自動行權(quán)，期權(quán)賣方有履約義務(wù)；

　　五、期權(quán)買方若不同意按照交易所規(guī)則自動行權(quán)的，需在期權(quán)合約到期前平倉或到期日當(dāng)天申報棄權(quán)；

　　六、為配合交易所到期日期權(quán)合約的行權(quán)和履約工作，期權(quán)買方客戶請于到期日15:15之前提交行權(quán)申請或放棄申請，15:15之后我司將不再接受行權(quán)申請或棄權(quán)申請；

　　七、實值期權(quán)買方客戶請于到期日之前在期貨賬戶準(zhǔn)備行權(quán)所需的足額資金，以滿足行權(quán)建倉保證金，否則公司將按照合同約定進行強制放棄行權(quán)處理。

　　八、交易所規(guī)則中實值期權(quán)自動行權(quán)及平虛值期權(quán)自動放棄，其中實虛值是期權(quán)到期合約執(zhí)行價格與交易所發(fā)布的當(dāng)日期貨合約結(jié)算價相比較計算的，請謹(jǐn)慎交易到期合約。

　　2026年1月27日