【私募調研記錄】大樸資產調研東芯股份、精智達
根據市場公開信息及3月4日披露的機構調研信息，知名私募大樸資產近期對2家上市公司進行了調研，相關名單如下：
1）東芯股份 （大樸資產參與公司策略會）
調研紀要：受到行業(yè)上行周期影響，海外存儲原廠進一步將產能轉至高利潤產品線，對利基型存儲產品帶來相應的產能擠壓。導致供給出現相對緊缺的情況，公司涉及的存儲產品，目前基本處于價格上漲的通道，呈現持續(xù)向好的態(tài)勢。網通領域需求逐步增長，FTTR 等家用側網絡通信需求持續(xù)修復�？纱┐髦悄茉O備的存儲容量需求持續(xù)增長。物聯網模塊需求向好，伴隨容量需求增長，MCP 銷售單價有望逐步提升，5G 模塊的導入在逐步起量。車載領域，公司繼續(xù)推進整車廠和 Tier1 客戶的導入工作，進一步推進市場份額的持續(xù)增長。
2）精智達 （大樸資產參與公司電話會議）
調研紀要：公司圍繞“擴充先進產能”與“研發(fā)高端產品”兩大核心主線展開戰(zhàn)略投資。在深圳龍華建設產業(yè)化智造基地，提升自動化制造能力；同時在深圳升級存儲測試設備研發(fā)，在上海設立高端芯片測試研發(fā)中心，形成雙城布局。2025年公司實現營業(yè)收入同比增長40.65%，受益于持續(xù)加大研發(fā)投入，產品矩陣不斷完善，半導體測試設備市場份額進一步提升。2025年深圳半導體產業(yè)規(guī)模突破3000億元，上海預計突破4600億元，公司依托區(qū)域產業(yè)集群、人才和技術優(yōu)勢，深化產業(yè)鏈協(xié)同。
機構簡介：
上海大樸資產管理有限公司，創(chuàng)立于2012年1月。大樸資產的投資團隊均來自于國內知名的證券研究機構和投資機構，具有豐富的研究和投資經驗。團隊專注于中國證券市場的投資和研究，并保持主動管理、穩(wěn)中求進的投資風格。公司秉持規(guī)范經營和專業(yè)投資的理念，完整的公司治理結構充分體現了激勵充分、投資獨立、專業(yè)分工、持續(xù)經營的原則，為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展打下了堅實基礎。
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