科技股繼續(xù)“受寵”！
北京時(shí)間11日晚間，美股芯片股大幅拉升，費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)一度漲超2%，英偉達(dá)（NVDA）、美光科技（MU）、高通（QCOM）、英特爾（INTC）、AMD等公司均創(chuàng)出歷史新高；光通信板塊也繼續(xù)大漲，Lumentum漲超10%，康寧（GLW）漲超7%。
當(dāng)前，市場對科技股的熱情依舊較高。花旗（C）集團(tuán)表示，由少數(shù)大型科技股推動的美股跑贏格局料將持續(xù)。
美股芯片股繼續(xù)狂飆
周一，美股三大指數(shù)小幅波動，截至記者發(fā)稿，道指跌0.02%，納指漲0.03%，標(biāo)普500（SPX）指數(shù)漲0.15%。
芯片股集體走高，費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)一度漲超2%。截至發(fā)稿，費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)上漲1.65%，高通（QCOM）漲超7%，美光科技（MU）漲超4%，英偉達(dá)（NVDA）漲超2%，AMD漲近1%，上述公司股價(jià)均創(chuàng)出歷史新高。
高通（QCOM）CEO安蒙接受媒體采訪時(shí)表示，高通（QCOM）的技術(shù)正從移動產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展至PC、可穿戴設(shè)備、汽車以及工業(yè)領(lǐng)域等多個(gè)方向。他特別提到，高通（QCOM）已為AI浪潮做好了準(zhǔn)備，并預(yù)測2026年將是“智能體元年”，屆時(shí)智能體的規(guī)模將顯著增長，人們將開始理解智能體的多樣性和潛力。
英特爾（INTC）漲近3%，再度刷新歷史新高，該股此前一個(gè)交易日已大漲近14%。消息面上，繼蘋果（AAPL）之后，英特爾（INTC）晶圓代工業(yè)務(wù)再獲重大突破。據(jù)市場消息，英特爾（INTC）已成功爭取到第二家大型芯片客戶，推動其股價(jià)周一延續(xù)漲勢。據(jù)外媒報(bào)道，消息人士透露，英特爾（INTC）的新客戶極有可能是AI芯片巨頭英偉達(dá)（NVDA）。
據(jù)報(bào)道，英特爾（INTC）和英偉達(dá)（NVDA）的合作可能涵蓋多個(gè)層面：在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，英特爾（INTC）或?qū)⒋ぜ?span>英偉達(dá)（NVDA）NVLInk技術(shù)的定制版至強(qiáng)處理器；在消費(fèi)（883434）市場，英偉達(dá)（NVDA）的RTX顯卡技術(shù)有望整合至英特爾（INTC）次世代SoC。此外，英偉達(dá)（NVDA）下一代Feynman架構(gòu)顯卡可能采用英特爾（INTC）的EMIB先進(jìn)封裝（886009）技術(shù)，部分中低端顯卡甚至可能直接采用英特爾（INTC）的18A-P或14A制程。
美股光通信板塊大漲，應(yīng)用光電（AAOI）(AAOI)漲超16%，Lumentum漲超10%，康寧（GLW）漲超7%，Credo漲超5%。
中國資產(chǎn)也集體上漲，納斯達(dá)克（NDAQ）中國金龍指數(shù)漲超1.50%，百度（BIDU）集團(tuán)漲超6%，理想汽車（LI）漲超5%，小鵬汽車、有道、金山云（KC）、蔚來（NIO）漲超3%。
油價(jià)漲幅回落，市場對科技股的熱情較高
周一當(dāng)天，因投資者擔(dān)憂美國與伊朗之間的談判陷入僵局，國際油價(jià)一度飆漲超5%。截至記者發(fā)稿時(shí)，WTI原油漲幅大幅回落至1%左右。
XTB研究主管凱瑟琳.布魯克（BRKR）斯表示：“盡管油價(jià)走高，但市場上并未出現(xiàn)恐慌跡象。在和平解決路徑的細(xì)節(jié)上出現(xiàn)爭執(zhí)是可以預(yù)見的，這本來就是談判的一部分?！?/p>
考慮到市場對任何與科技相關(guān)的事物仍然熱情高漲，以及包括上周美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告在內(nèi)的宏觀數(shù)據(jù)顯示全球經(jīng)濟(jì)仍在撐住，投資者目前暫時(shí)將目光放在能源（850101）價(jià)格之外。
IG首席市場策略師克里斯.博尚表示：“市場非常善于吸收這些東西，并學(xué)會接受我們曾以為不可能的事情。這就是我們目前在原油上面臨的情況。但如果油價(jià)再漲50%，那將是我們需要應(yīng)對的又一次考驗(yàn)。”
他說：“如果你看企業(yè)盈利數(shù)據(jù)，表現(xiàn)確實(shí)很好。如果不是因?yàn)橐晾示謩荩覀儠嬲龠\(yùn)轉(zhuǎn)，甚至比現(xiàn)在還要好。但人們愿意相信，無論如何，總得與伊朗達(dá)成某種協(xié)議，不管這協(xié)議有多難看?！?/p>
花旗（C）集團(tuán)策略師表示，由少數(shù)大型科技股推動的美股跑贏格局料將持續(xù)。花旗（C）在一份報(bào)告中寫道：“我們預(yù)計(jì)，市場內(nèi)部趨于集中的趨勢未來仍將延續(xù)。在伊朗沖突溢出影響仍不確定之際，基本面將成為主導(dǎo)因素?！?/p>
隨著市場再度掀起人工智能（885728）熱潮，美股在今年早些時(shí)候反超歐洲后繼續(xù)一路上揚(yáng)。標(biāo)普500（SPX）指數(shù)2026年以來上漲了8%，納斯達(dá)克100（NDX）指數(shù)則大漲近16%，主要受半導(dǎo)體（881121）及相關(guān)股票強(qiáng)勁買盤推動。
科技板塊占標(biāo)普500（SPX）指數(shù)的比重達(dá)37%，而在斯托克歐洲600指數(shù)中的權(quán)重僅為6.3%。今年美國股市指數(shù)層面的漲幅幾乎全部來自少數(shù)幾只超大盤（1B0043）股。
花旗（C）表示，若美伊?；鸪志没较蛉〉眠M(jìn)展，隨著倉位重新調(diào)整，此前落后的股票可能會補(bǔ)漲。她指出，歐洲大陸市場的配置吸引力正日益上升。她表示，在該地區(qū)，除能源（850101）外，軟件、零售和房地產(chǎn)（881153）是篩選結(jié)果最具吸引力的板塊。
